2. September 2020 Von admin Aus

A volatilidade do bitcoin está de volta: As ferramentas comerciais podem proteger tanto os comerciantes quanto a estabilidade da indústria

Depois de meses de uma estabilidade surpreendente, sua volatilidade está de volta. A fé em seu equilíbrio foi perdida quando seu valor caiu e ganhou mais de US$ 1.000 em minutos no início do mês de agosto.

A bitcoin teve uma história rochosa – atingiu quase US$ 20.000 em 2017, fazendo uma taxa de retorno de +1.318% em apenas doze meses, antes de sofrer um enorme colapso em 2018. Este ano, teve uma história mais positiva de estabilidade – mas seu valor caiu pela metade em poucas horas durante o crash do mercado acionário da Quinta-Feira Negra em março, quando sua volatilidade atingiu uma alta de 6 anos.

Atingiu novos máximos para o ano nas últimas semanas, ultrapassando US$ 12.000 no início de agosto, antes de cair novamente em quase US$ 1.500 em dez minutos imediatamente depois. Os comerciantes estão frequentemente esperando nervosamente na borda de sua sede – analisando os intrincados detalhes das mudanças diárias, de hora em hora e ao minuto nas esperanças de fazer uma aposta que valha a pena.

O preço do Bitcoin é influenciado por diversos fatores. Forças externas tão abrangentes quanto a queda dos preços do petróleo ao Trump, que ordena verificações de desemprego, são culpadas. As baleias que movimentam milhares de Crypto Genius sem aviso também têm impacto sobre seu preço.

Mas os comerciantes têm uma ampla gama de ferramentas à sua disposição para se adiantarem e se protegerem contra a volatilidade do bitcoin. Dependendo do comércio, estas ferramentas podem poupar aos comerciantes até milhões de dólares – você só precisa saber como utilizá-las em seu benefício.

As ferramentas de negociação podem proteger seu criptograma contra a volatilidade do mercado.

Há uma ampla oportunidade de investir em moedas criptográficas, mas você não precisa vender seus investimentos para se proteger contra essas mudanças inesperadas de preço. A volatilidade não é necessariamente uma coisa ruim – ela pode ser usada em benefício de um comerciante.

Para os que assumem riscos, os investidores podem usar a volatilidade para obter lucros rápidos. Mas para aqueles que são avessos ao risco, a negociação de moedas criptográficas é freqüentemente usada para se proteger da inflação e buscar investimentos estáveis mais valiosos.

Os comerciantes encontram lucros ao seguir a direção do mercado. Se eles fizerem uma previsão precisa, eles obtêm lucro. Mas se fizerem uma previsão incorreta, eles podem cortar grandes perdas. Quando uma direção muda, os ganhos podem desaparecer rapidamente na forma de liquidações, especialmente no mercado de derivativos criptográficos, onde a alavancagem pode ser superior a 100x.

É por isso que os comerciantes usam ferramentas como contratos futuros e índices. Você pode se posicionar para riscos direcionais ou apostar na volatilidade do mercado, o que significa que você pode ser protegido sem exposição direcional.

Removendo riscos de liquidação e deslizamento com livros de ordens com várias moedas

A queda de preços é geralmente inevitável para a maioria dos comerciantes, sejam eles negociam em ações, forex ou contratos futuros. Isto acontece quando uma ordem é feita, mas o preço na saída é diferente – mesmo uma fração de segundo entre fazer e liquidar uma ordem pode ser uma grande diferença.

Mas este não tem que ser o caso, e é aqui que os livros de ordens em várias moedas podem ajudar. Este é o primeiro de seu tipo e oferece um livro de pedidos totalmente incluso de ativos criptográficos, moedas fiat e moedas stablecoins.

Eles são paraísos de liquidez para os comerciantes, porque você pode economizar taxas em transações de passos laterais e conversão em moedas preferidas. Se você quiser negociar LTC com ETH, pode fazê-lo em uma transação ao invés de pagar o dobro para vender ETH por USD, então compre LTC em uma carteira de pedidos separada.

Isto significa que, independentemente da popularidade do par de negociações, todo negociador pode ver a mesma liquidez e experimentar preços mais justos. Você também pode optar por acessar um livro de ordens nativo em múltiplas moedas, onde seu pedido é correspondido em sua moeda nativa primeiro, permitindo-lhe obter melhores eficiências de preço, spreads mais apertados e economia nas taxas de conversão.

Estas ferramentas têm visto um aumento dramático no interesse à medida que grandes investidores institucionais começam a reconhecer o valor de investir em bitcoin e economizar milhões de dólares a cada ano em custos de transação e deslizamento.

Fazer apostas de hedge contra se o ouro ou o bitcoin é uma melhor reserva de valor

Para proteger-se ainda mais da volatilidade, os comerciantes freqüentemente procuram acessar ativos de menor risco como o ouro. Contratos futuros sobre ouro é uma forma popular de acessar um hedge contra a inflação durante a intensa volatilidade do mercado.

O ouro tem mostrado grande interesse este ano, com a Bloomberg’s 2020 Commodity Outlook reivindicando que tanto o ouro quanto o bitcoin são os principais candidatos ao comércio este ano.

Isto deixou muitos investidores para perguntar se o ouro ou o bitcoin é uma melhor reserva de valor para se proteger contra a inflação. Em resposta a esta pergunta cada vez mais freqüente, desenvolvemos uma ferramenta que permite aos comerciantes comparar diretamente o desempenho do bitcoin versus ouro para prever o desenvolvimento futuro de ambos os ativos em demanda.

Esta ferramenta é a primeira de seu tipo e permite aos comerciantes ver e prever o preço por onça troy de ouro fino de Londres com um preço índice derivado do Tether Gold (XAUt) e o preço visível em bitcoin.

Esta nova ferramenta permite aos negociantes avessos ao risco especular se o bitcoin ou o ouro será o que terá mais demanda e superará o desempenho das outras novas lojas de valor, e apostar de acordo com isso com menos risco.

Apostar contra dominância em vez de direção pode proteger os negociantes

Outra grande maneira de proteger os ativos contra a volatilidade do mercado é apostando no domínio geral, em vez de aumentar ou diminuir os ativos. Você pode fazer isso através de uma nova ferramenta de derivativos chamada Bitcoin Dominance Futures, onde você pode escolher tomar uma posição sobre a participação geral do bitcoin no mercado e se estabelecer em uma variedade de moedas.

Este é um novo jogo de negociação cada vez mais popular para os negociadores de bitcoin que preferem apostar no domínio geral da bitcoin no mercado em relação a outras moedas no mercado.

Acrescente isso com um livro de ordens em várias moedas e você pode acessar a maior liquidez para esta ferramenta no mercado, bem como maior flexibilidade para decidir qual margem você gostaria de negociar e se estabelecer.

Você pode evitar drasticamente o deslize de preços se o bitcoin estiver em declínio e não precisar converter ativos e pagar taxas de transação e conversão desnecessárias no final da operação. Ela oferece menos exposição volátil porque o bitcoin é referido a uma cesta mais ampla de ativos digitais.

Já vimos um grande aumento nas instituições que utilizam estas ferramentas em correlação com um aumento no valor do BTC e do ETH. Metade de nossas contas institucionais já participaram desses serviços, com muitos dizendo que as ferramentas melhoraram seu retorno sobre os ativos em mais de 40%. Também temos visto um crescimento de 10% mês a mês do AUM aproveitando o sistema de garantias multi-activos.

Os futuros de índices de cesta de negociação podem melhorar a diversificação e diminuir a exposição à volatilidade

Os índices de negociação permitem que você faça uma negociação sobre um movimento de uma gama de moedas como um todo e o protegem dos riscos enfrentados por uma moeda criptográfica específica. Negociar em uma cesta de índices significa que você está diversificando automaticamente sua carteira, pois seu investimento representa uma gama de moedas em vez de uma.

Estas são ótimas ferramentas para que os comerciantes possam proteger sua carteira e alcançar menor volatilidade, menor exposição e um efeito de diversificação. Nosso principal índice de moedas (BBCX) ou índice altcoin futuro (BBAX), por exemplo, acompanha o desempenho de mercado em tempo real de uma cesta de moedas criptográficas de grande valor por capitalização de mercado flutuante livre.

Esta é uma grande vantagem para nossos clientes institucionais que procuram rastrear ativos criptográficos múltiplos através de múltiplas fontes de preços em uma freqüência de subsegundo. Num futuro próximo, adicionaremos os futuros do índice DeFi às nossas cestas.

As ferramentas de negociação são uma parte essencial da proteção da indústria

Ferramentas de proteção contra a volatilidade não são apenas chaves para fazer melhores comerciantes – elas também desempenham um papel importante para garantir a estabilidade e o crescimento a longo prazo do ecossistema de moedas criptográficas. As moedas criptográficas estão amadurecendo rapidamente, e estamos vendo mais governos, bancos e investidores institucionais tradicionais entrarem a bordo.

A volatilidade do mercado da indústria está retendo-o e a utilização de ferramentas de proteção da volatilidade como estas pode não só ajudar os investidores a economizar milhares, se não milhões de dólares, mas pode ajudar mais comerciantes a entender como prever e reagir a um mercado valioso e em expansão.

Com maior consciência dessas ferramentas, estamos facilitando um roteiro que trará mais atores tradicionais para a indústria, que se sentirão mais seguros sabendo que têm maior controle de suas finanças e sua capacidade de não cair vítima da volatilidade da indústria. Eles só precisam das ferramentas para o know-how.